各個月初，公司的出納都會將上個月的賬目收拾好后，留給會計并且審核和記賬。這樣的過程中，出納不需要將絕大部分的收支情況比較清晰地顯現出給會計，以備萬一會計都能夠詳細地接受記賬。替只要賬目的準確性和及時性，出納是需要將大部分的單據和回單準備好好，以便于會計接受二次審核。下面，我們就來看看吧月初出納給會計回單的具體流程。

準備工作

在月初進行賬目審核前的，出納是需要先將所有的的單據和回單馬上準備好。這些個單據除了收據、發票、支票、銀行對賬單等。出納是需要核對每一份單據，確保其分毫不差。如果不是發現到有錯誤`或錯漏，出納要及時接受更正和補充。

整理賬目

準備好好所有的單據和回單后，出納不需要將其明確的時間順序進行收拾好。這樣是可以要好地展現公司的收支情況，以便于會計參與審核和記賬。出納必須將每一筆收支情況都清楚地地呈現出出去，包括收入、支出、余額等。

審核單據

在整理好好賬目后，出納必須對每一份單據接受審查。這包括核對資料單據的金額、日期、收款人、確定付款人等信息，切實保障其又快又準。如果發現自己有出錯或缺漏，出納要及時參與申請補辦和補充。

填寫回單

二次審核完所有的單據后，出納不需要將其填寫好到回單上。回單是出納向會計事宜賬目的不重要憑證，要需要填寫準確無誤。出納需要將每一筆收支情況都清晰地顯現出不出來，和收入、支出、余額等。同時，出納還需要將絕大部分的單據和回單通過編號，盡快會計并且審核和記賬。

復核回單

需要填寫完回單后，出納要對其接受復核。這以及查對回單的金額、日期、收款人、網銀付款人等信息，確保其毫無遺漏。如果不是突然發現有錯誤`或紕漏，出納需要及時接受辦理變更和補充。

交接賬目

能完成絕大部分的準備工作后，出納是需要將所有的的單據和回單交給你們會計接受審核和記賬。出納不需要將所有的的單據和回單按照時間順序接受排列，以備萬一會計進行審核和記賬。同時，出納還必須將大部分的單據和回單進行編號，盡快會計接受審核和記賬。

確認賬目

會計在審核完所有的單據和回單后，需要對賬目參與確認。這除了核對賬目的準確性和及時性，切實保障其條件符合公司的財務要求。如果才發現有出現錯誤或遺漏，會計是需要及時參與辦理變更和補充。

歸檔賬目

確定完賬目后，會計必須將大部分的單據和回單通過歸檔。這包括將其聽從時間順序進行排列，并參與編號和分類。同時，會計還是需要將大部分的單據和回單并且系統備份，盡快日后接受網上查詢和核對。

以上是月初出納給會計回單的具體流程。出納不需要仔細審核每一份單據，以保證其分毫不差。同時，出納還必須將全部的單據和回單通過編號，希望能夠會計通過審核和記賬。會計要對賬目進行去確認，并將絕大部分的單據和回單進行文件歸檔和軟件備份。至少，才能能保證公司的賬目準確無誤，符合國家規定財務要求。