每個企業(yè)都是需要有一位出納和一位會計，他們是企業(yè)財務(wù)管理的有用組成部分。每個月，出納和會計需要并且對賬，以確保企業(yè)的財務(wù)狀況錯誤的無誤后。那就，出納和會計每月怎樣對賬呢？下面就來詳細(xì)點(diǎn)能介紹一下。

第一步：準(zhǔn)備賬單

每個月，出納和會計必須準(zhǔn)備賬單，除了銀行對賬單、現(xiàn)金收據(jù)、發(fā)票等。這些個賬單必須遵循時間順序排列，以以便日后強(qiáng)盜團(tuán)的對賬。

第二步：核對賬單

出納和會計要查對每一筆賬單，必須保證賬單的金額、日期、收款方和確定付款方等信息無誤后。如果沒有發(fā)現(xiàn)有錯誤，要及時進(jìn)行更正。

第三步：調(diào)整賬單

要是突然發(fā)現(xiàn)賬單有錯誤，出納和會計不需要及時接受調(diào)整。比如，如果沒有發(fā)現(xiàn)到銀行對賬單上的某筆交易金額與企業(yè)賬戶上的不一致，是需要聯(lián)系銀行參與核實(shí)，并及時調(diào)整賬單。

第四步：核對余額

出納和會計不需要核對資料企業(yè)賬戶的余額，必須保證賬戶余額與銀行對賬單上的余額一致。要是不一致，要及時進(jìn)行調(diào)整。

第五步：對賬單進(jìn)行分類

出納和會計必須對賬單并且分類，諸如將銀行對賬單、現(xiàn)金收據(jù)、發(fā)票等分別放在有所不同的文件夾中，以便于日后妖軍的管理和網(wǎng)站查詢。

第六步：錄入賬單

出納和會計必須將賬單錄入企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)中，以以便日后后續(xù)的管理和網(wǎng)上查詢。錄入電腦時需要注意賬單的日期、金額、收款方和確認(rèn)付款方等信息的準(zhǔn)確性。

第七步：生成報表

出納和會計需要參照錄入的賬單生成財務(wù)報表，諸如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。那些報表可以不幫助企業(yè)清楚的財務(wù)狀況，及時并且調(diào)整。

第八步：審查報表

出納和會計不需要審批化合的報表，以保證報表的準(zhǔn)確性。如果不是發(fā)現(xiàn)有錯誤，是需要及時進(jìn)行辦理變更。

出納和會計每月對賬是企業(yè)財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)，只有一去做對賬工作，才能必須保證企業(yè)的財務(wù)狀況正確的確認(rèn)無誤后。對賬過程中是需要注意一點(diǎn)賬單的準(zhǔn)確性、分類管理、錄入數(shù)據(jù)財務(wù)系統(tǒng)、生成報表和審查報表等方面，以確保對賬工作的能夠順利進(jìn)行。