在企業(yè)的日常經(jīng)營中，出納會計現(xiàn)金交接單表格是一個非常重要的工具。它記錄了企業(yè)現(xiàn)金的緩緩流動情況，是企業(yè)內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)。本文將詳細介紹出納會計現(xiàn)金交接單表格的作用、需要填寫方法這些注意事項。

作用

出納會計現(xiàn)金交接單表格是用來記錄企業(yè)現(xiàn)金流動情況的工具。它是可以記錄企業(yè)的現(xiàn)金收入、支出、余額等信息，好處企業(yè)管理者知道一點企業(yè)的現(xiàn)金緩緩流動情況，進而更合適地能夠掌握企業(yè)的財務狀況。

填寫方法

填寫好出納會計現(xiàn)金交接單表格需要再注意100元以內(nèi)幾點：

填寫好日期：在表格的頂部如何填寫日期，以便于管理者清楚該表格記錄的時間范圍。

填寫收入信息：在表格的收入欄中如何填寫企業(yè)的現(xiàn)金收入情況，除了收款人、收款金額、收款日期等信息。

如何填寫支出信息：在表格的支出欄中填寫企業(yè)的現(xiàn)金支出情況，除了支出對象、支出金額、支出日期等信息。

填寫余額信息：在表格的余額欄中如何填寫企業(yè)的現(xiàn)金余額情況，和上期余額、本期收入、本期支出、本期余額等信息。

填寫好人簽字后：在表格的底部如何填寫出納和會計的簽字，以證明該表格的真實性。

注意事項

在填寫出納會計現(xiàn)金交接單表格時，要注意以下幾點：

準確性：填寫表格時需要可以保證信息的準確性，尤其是金額的填寫，一定要仔細檢查。

及時性：填寫表格時要及時有記錄現(xiàn)金緩緩流動情況，以便于管理者及時了解企業(yè)的財務狀況。

保密性：填寫表格時是需要絕對的保證信息的保密性，尤其是現(xiàn)金收入情況，不要被人知道給外部人員。

存檔管理：填寫表格后是需要及時存檔管理，以便于管理者隨時相關資料。

出納會計現(xiàn)金交接單表格是企業(yè)內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)，它記錄信息了企業(yè)現(xiàn)金的流動起來情況，幫企業(yè)管理者知道一點企業(yè)的財務狀況。在填寫表格時要注意準確性、及時性、保密性和存檔管理，以能保證表格的真實性和可靠性。

參考文獻

《企業(yè)財務管理》

《會計學原理》

《出納會計實務》