出納是公司財務部門中不可缺失的一員，他們專門負責管理公司的現(xiàn)金流，切實保障公司的資金安全和流動性。而現(xiàn)在，出納的工作并不僅僅是扣取和支付現(xiàn)金，他們還不需要定期定時向會計交賬，以切實保障公司的賬目準確無誤。下面是一些跪求出納如何能硬賬給會計的建議。

1. 確定交賬時間

出納應該與會計協(xié)商確定交賬時間。通常情況下，交賬時間應該是每月的最后一天的或每季度的最后一天。這樣的話也可以以保證會計有足夠的時間來二次審核賬目，并及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤。

2. 檢查賬目準確性

在交賬以前，出納肯定詳細檢查賬目的準確性。這包括檢查所有收據(jù)和發(fā)票有無資料齊全，全部支出如何確定被正確分類，在內(nèi)絕大部分賬目是否是被正確的記錄。假如再次出現(xiàn)任何錯誤，出納應該及時糾正。

3. 準備交賬單據(jù)

在交賬以前，出納應該打算好所有的必要的交賬單據(jù)。這包括現(xiàn)金流量表、銀行對賬單、收據(jù)和發(fā)票等。這些單據(jù)應該是明確的日期和分類整理一番好，盡快會計更容易地審核賬目。

4. 與會計溝通

在交賬之前，出納應該是與會計溝通交流，確保全他們清楚全部的賬目細節(jié)。這除了任何一點特殊的支出或收入，包括任何可能會影響不大公司財務狀況的事件。這樣的是可以確保全會計能更好地再理解公司的財務狀況，并好些地規(guī)劃設計未來的財務策略。

5. 交賬前的最后檢查

在交賬前的，出納估計進行后來的檢查，必須保證全部單據(jù)和賬目都被正確的地收拾好和記錄。這以及系統(tǒng)檢查所有的單據(jù)是否是齊全，絕大部分賬目是否需要被正確分類，包括大部分數(shù)字是否是正確。如果再次出現(xiàn)一丁點錯誤，出納估計及時糾正。

6. 交賬給會計

在交賬之時，出納肯定將絕大部分單據(jù)和賬目交給會計。這包括現(xiàn)金流量表、銀行對賬單、收據(jù)和發(fā)票等。出納肯定確保所有單據(jù)和賬目都被正確的地整理和留下記錄，并確保會計所了解所有的賬目細節(jié)。

7. 與會計確認

在交賬之前，出納應該是與會計確定所有的的賬目細節(jié)。這包括確認絕大部分單據(jù)和賬目是否被對的地收拾和記錄，和確認所有數(shù)字是否需要正確的。如果沒有又出現(xiàn)任何一點錯誤，出納和會計應該及時糾正。

8. 學習和改進

出納肯定不斷學習和設計改進自己的工作技能。這除開怎么學習財務知識和技能，在內(nèi)去學習怎么好地管理公司的現(xiàn)金流。出納還估計與會計和其余財務人員盡量良好的道德的溝通，以便于更好地了解公司的財務狀況。

9. 保持準確性和透明度

出納應該是一直盡量賬目的準確性和透明度。這和確保大部分賬目都被錯誤的地記錄和分類，在內(nèi)確保全所有的單據(jù)和賬目都也能被很快地查找資料和核審。這樣的話是可以以保證公司的財務狀況得到充分的保護和管理。

10. 與其他部門合作

出納應該與兩個部門合作，以必須保證公司的財務狀況能得到充分的保護和管理。這和與采購部門、銷售部門和人力資源部門等部門合作，以必須保證絕大部分的支出和收入都被正確地記錄信息和分類。

出納應該要一直達到賬目的準確性和透明度，并與會計和其他財務人員持續(xù)良好素質(zhì)的溝通。那樣也可以確保全公司的財務狀況換取充分的保護和管理。