才是公司的出納，一天都要去處理大量的現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬，這些個資金的流動不需要嚴格的管理和記錄。目的是必須保證公司的財務安全緣融規(guī)性，出納必須明確的一定的手續(xù)將賬目交給會計。下面將能介紹出納交賬給會計的具體手續(xù)。

第一步：核對賬目

在交賬前的，出納是需要翻看核對賬目，確保全每一筆資金的流動也有準確的記錄。這除了現(xiàn)金收支、銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。如果沒有發(fā)現(xiàn)到賬目有誤，出納是需要及時參與調(diào)整并記錄信息下去。

第二步：填寫交賬單

在核對賬目無誤后后，出納必須填好交賬單。交賬單除了賬目匯總表、現(xiàn)金收支明細表、銀行轉(zhuǎn)賬明細表等。填寫好交賬單時要仔細審核每一項數(shù)據(jù)，必須保證準確無誤。

第三步：蓋章確認

填寫好完交賬單后，出納不需要將交賬單送到主管領導進行簽字蓋章確認。領導要再三檢查交賬單的數(shù)據(jù)，必須保證賬目有誤。如果不是發(fā)現(xiàn)自己問題，是需要及時給出并參與調(diào)整。

第四步：交給會計

在主管領導蓋章最后確認后，出納要將交賬單留給會計。會計必須認真核對交賬單的數(shù)據(jù)，并將其錄入到公司的財務系統(tǒng)中。要是發(fā)現(xiàn)到問題，會計需要及時與出納溝通交流并接受調(diào)整。

第五步：存檔備查

交賬單是公司財務管理的重要文件，要妥善保管。出納要將交賬單存檔備查，以備強盜團審計或網(wǎng)站查詢使用。

第六步：反饋結(jié)果

會計在數(shù)據(jù)錄入交賬單后，不需要將結(jié)果反饋給出納。出納要仔細審核結(jié)果，以保證數(shù)據(jù)的準確性。如果發(fā)現(xiàn)問題，不需要及時與會計溝通交流并接受調(diào)整。

第七步：處理異常情況

在交賬過程中，可能會會會出現(xiàn)一些異常情況，如賬目不平衡、支票被扣除違約金等。出納要及時處理那些異常情況，并留下記錄過來，以備后續(xù)處理。

第八步：定期復核

為了以保證公司財務管理的不持續(xù)和穩(wěn)定性，出納需要定期自查復核交賬單和賬目記錄，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。要是發(fā)現(xiàn)到問題，不需要及時通過調(diào)整和糾正。

以上應該是出納交賬給會計的具體詳細手續(xù)。出納必須認真履行職責，必須保證公司財務管理的安全圓融規(guī)性。