你是否是有過想到過，出納員的工作有多重要的是？他們不僅僅是需要管理公司的現(xiàn)金流，還需要必須保證賬目的準確性。而當會計部門需要出納員負責(zé)執(zhí)行某些特殊指令時，出納員不需要如何處置呢？本文將為您具體一點介紹出納接會計指令的流程。

了解會計指令的種類

在接受會計指令之后，出納員必須所了解指令的種類。一般來說，會計指令這個可以分為兩種：支出指令和收入指令。支出指令是指出納員是需要從公司賬戶中申請支付一定金額給某個收款方，而收入指令則是指出納員必須將這個收款方的款項卡內(nèi)公司賬戶中。

核對會計指令的準確性

在接收到會計指令后，出納員不需要再三檢查指令的準確性。這除了進行核對收款方的名稱、金額、付款等信息。如果會出現(xiàn)一絲一毫錯誤，出納員必須及時先聯(lián)系會計部門并且撤銷。

確認賬戶余額

在不能執(zhí)行會計指令以前，出納員不需要最后確認公司賬戶的余額如何確定消耗很大。如果賬戶余額下降，出納員必須及時直接聯(lián)系會計部門接受資金調(diào)配。

選擇合適的付款

依據(jù)會計指令的要求，出納員是需要選擇類型最合適的付款。這除開現(xiàn)金、支票、電匯等。出納員是需要根據(jù)指令的要求，中,選擇最比較好的付款。

執(zhí)行會計指令

在確認賬戶余額足夠、核對資料指令準確性、你選擇適合的付款后，出納員也可以又開始想執(zhí)行會計指令。出納員必須通過指令要求，將款項支付給收款方或卡內(nèi)公司賬戶中。

記錄會計指令的執(zhí)行情況

在想執(zhí)行會計指令后，出納員要資料記錄指令的執(zhí)行情況。這包括記錄實收金額、付款、收款方名稱等信息。這些個記錄將才是公司賬目的一部分，必須保留最起碼5年。

及時反饋執(zhí)行情況

在執(zhí)行會計指令后，出納員不需要及時反饋執(zhí)行情況給會計部門。這除了說下會計部門款項早申請支付或卡內(nèi)公司賬戶中，以及留下記錄執(zhí)行情況的咨詢信息。

保護公司資金安全

在想執(zhí)行會計指令的過程中，出納員要完全保護公司資金的安全。這除了保護公司賬戶的密碼、盡量減少泄露公司賬戶信息、防止詐騙等。出納員必須時刻保持警惕，必須保證公司資金的安全。

出納接會計指令是出納員工作中的重要環(huán)節(jié)。出納員不需要打聽一下會計指令的種類、核對資料指令的準確性、確定賬戶余額、選擇比較合適的付款、執(zhí)行會計指令、留下記錄執(zhí)行情況、及時反饋執(zhí)行情況、保護公司資金安全等。只有，才能確保公司賬目的準確性和資金的安全。