出納會計(jì)是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中不可缺的一環(huán)，他們的工作內(nèi)容包括哪些呢？下面讓他我們一起來所了解一下。

1. 管理現(xiàn)金流

出納會計(jì)需要管理企業(yè)的現(xiàn)金流，確保企業(yè)有足夠的現(xiàn)金來全額支付各種費(fèi)用，包括員工工資、供應(yīng)商賬單、租金等。他們需要監(jiān)控設(shè)備企業(yè)的現(xiàn)金流量，會制定預(yù)算和現(xiàn)金流量計(jì)劃，切實(shí)保障企業(yè)的現(xiàn)金流量穩(wěn)定。

2. 管理銀行賬戶

出納會計(jì)需要管理企業(yè)的銀行賬戶，以及存款、支票、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等。他們要監(jiān)控設(shè)備銀行賬戶余額，確保全企業(yè)有足夠的資金來申請支付眾多費(fèi)用。他們還需要全面處理銀行對賬單和銀行費(fèi)用，必須保證銀行賬戶的準(zhǔn)確性。

3. 處理賬單和發(fā)票

出納會計(jì)要處理企業(yè)的賬單和發(fā)票，以及供應(yīng)商賬單、客戶發(fā)票、員工能報(bào)銷等。他們要核對賬單和發(fā)票的準(zhǔn)確性，切實(shí)保障企業(yè)的財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤。

4. 處理支付和收款

出納會計(jì)要處理企業(yè)的支付和收款，以及向供應(yīng)商支付賬單、從客戶扣取款項(xiàng)、向員工直接支付工資等。他們不需要以保證怎么支付和收款付款的準(zhǔn)確性和及時性，盡量避免企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險。

5. 管理固定資產(chǎn)

出納會計(jì)不需要管理企業(yè)的固定資產(chǎn)，以及房屋、機(jī)器設(shè)備、車輛等。他們是需要核對固定資產(chǎn)的準(zhǔn)確性和完整性，制定并執(zhí)行固定資產(chǎn)的固定資產(chǎn)折舊計(jì)劃，確保全企業(yè)的固定資產(chǎn)管理規(guī)范。

6. 制定財(cái)務(wù)報(bào)表

出納會計(jì)必須制定企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，和資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。他們需要再收集和整理一番企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，會制定財(cái)務(wù)報(bào)表，為企業(yè)的決策可以提供數(shù)據(jù)支持。

7. 管理稅務(wù)事務(wù)

出納會計(jì)不需要管理企業(yè)的稅務(wù)事務(wù)，除開納稅申報(bào)、稅務(wù)籌劃、稅務(wù)審計(jì)等。他們需要了解稅法和稅務(wù)政策，以保證企業(yè)的稅務(wù)合規(guī)性和優(yōu)化系統(tǒng)稅務(wù)成本。

8. 協(xié)助審計(jì)工作

出納會計(jì)是需要全力配合企業(yè)的審計(jì)工作，和內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)。他們必須需要提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表，全力協(xié)助審計(jì)師并且審計(jì)工作，必須保證企業(yè)的財(cái)務(wù)透明度即合規(guī)性。

以上就是出納會計(jì)的主要工作內(nèi)容，他們在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中一人分飾兩角著不重要的角色，為企業(yè)的發(fā)展提供了厚實(shí)的財(cái)務(wù)支持。