作為公司的出納，早上都要如何處理大量的單據(jù)，這些個單據(jù)的正確性和及時性對公司的財務管理極其關(guān)鍵。而將這個單據(jù)送到會計，則是出納的一項重要職責。下面，本文將具體點介紹出納單據(jù)交會計的流程和注意事項。

一、單據(jù)的分類和整理

在將單據(jù)丟給會計以前，出納要將單據(jù)通過種類并且分類，并整理一番成非常清晰、有序的樣子。那樣可以讓會計會更加方便地去處理單據(jù)，盡量減少直接出現(xiàn)混亂或漏單的情況。

二、單據(jù)的核對

在將單據(jù)留給會計之前，出納要仔細每一張單據(jù)的內(nèi)容如何確定真確。特別是金額、日期、摘要等最重要的信息，可以要仔細審核，盡量的避免再次出現(xiàn)錯誤可能導致財務損失。

三、單據(jù)的編號

替比較方便會計并且資料記錄和查詢，出納要為每一張單據(jù)進行編號。編號的也可以據(jù)公司的具體情況來可以確定，但一定要規(guī)范、更加有序，盡量減少出現(xiàn)重復或紕漏的情況。

四、單據(jù)的歸檔

在將單據(jù)丟給會計后，出納是需要將單據(jù)接受歸檔。歸檔的可以據(jù)公司的具體一點情況來判斷，但一定要相關(guān)規(guī)范、更加有序，盡量的避免出現(xiàn)遺漏或混亂不堪的情況。

五、單據(jù)的交接

在將單據(jù)交給會計前，出納是需要與會計進行交接。交接的也可以根據(jù)公司的具體情況來考慮，但一定要規(guī)范的要求、有序，以免會出現(xiàn)遺漏或混亂的情況。

六、單據(jù)的記錄

會計在接收到單據(jù)結(jié)束后，必須接受記錄。記錄的可以參照公司的具體情況來確定，但一定要規(guī)范標準、有序，盡量避免直接出現(xiàn)遺漏或混亂的情況。

七、單據(jù)的審核

會計在資料記錄單據(jù)結(jié)束后，需要接受審核。需要審核的可以據(jù)公司的具體情況來確定，但一定要相關(guān)規(guī)范、活動有序，盡量的避免再次出現(xiàn)遺漏或混亂不堪的情況。

八、單據(jù)的存檔

再審核的單據(jù)不需要接受存檔。存檔的可以不依據(jù)公司的具體情況來考慮，但一定要規(guī)范、更加有序，盡量減少再次出現(xiàn)遺漏或動蕩的情況。

以上那是出納單據(jù)交會計的流程和注意事項。出納需要認真負責地能夠完成自己的工作，必須保證單據(jù)的正確性和及時性，為公司的財務管理能提供堅定有力的支持。