每個月的最后一天，出納都會準備好一份報表交給會計，這份報表留下記錄了公司這樣的月的所有收支情況。這份報表這對會計來講非常重要，只不過它是會計進行賬目查對和財務報表編制的基礎。下面我們來細致了解一下這份月末出納給會計的報表。

報表的基本信息

報表的基本信息以及公司名稱、報表期間、報表名稱等。那些個信息也可以幫會計飛快所了解報表的背景和范圍。

現金流量表

現金流量表留下記錄了公司那個月的現金收入和支出情況。會計是從現金流量表也可以了解公司的現金流量狀況，判斷公司如何確定有相當的現金流來申請支付各項費用。

銀行對賬單

銀行對賬單記錄了公司這種月銀行賬戶的收支情況。會計按照銀行對賬單是可以核對公司的銀行賬戶余額和銀行流水賬單，以保證公司的銀行賬戶沒有再次出現發現有異常。

收款憑證

收款憑證記錄了公司這樣的月的大部分收款情況，包括客戶確定付款、向銀行借款等。會計通過收款憑證是可以核對確認公司的應收賬款余額，確保全公司的收款情況正常了。

付款憑證

付款憑證資料記錄了公司那個月的全部付款情況，以及供應商付款、員工工資等。會計付款憑證可以核對確認公司的應付賬款余額，確保全公司的付款情況正常嗎。

發票

發票有記錄了公司那個月的所有的銷售和采購情況。會計通過發票可以核對公司的銷售收入和采購成本，切實保障公司的財務報表準確無誤。

費用報銷單

費用報銷單有記錄了公司這個月的所有費用報銷情況，和差旅費、辦公費等。會計費用報銷單是可以核對資料公司的各項費用支出情況，確保公司的費用支出條件公司政策。

固定資產清單

固定資產清單有記錄了公司這個月的固定資產購置和處置情況。會計按照固定資產清單也可以核對公司的固定資產余額和固定資產情況，必須保證公司的固定資產管理規范。

月末出納給會計的報表是公司財務管理的最重要組成部分，它記錄了公司這樣的月的所有收支情況。會計是從這份報表是可以進行核對公司的財務狀況，以保證公司的財務報表準確無誤。所以，出納在打算這份報表時一定要認真細致，必須保證報表的準確性和完整性。