你如何確定我曾經(jīng)好像聽說過基金費(fèi)用？基金費(fèi)用是指投資者在定購基金時(shí)必須申請(qǐng)支付的費(fèi)用，除了管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等。那些個(gè)費(fèi)用這對(duì)基金的投資回報(bào)有著重要的影響，所以，基金費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理辦法也非常重要。

管理費(fèi)的會(huì)計(jì)處理

管理費(fèi)是基金管理人為管理基金所再產(chǎn)生的費(fèi)用，常見以基金資產(chǎn)凈值的一定比例收取。管理費(fèi)的會(huì)計(jì)處理是將其另外基金資產(chǎn)凈值的一部分，能計(jì)入基金資產(chǎn)凈值中。

托管費(fèi)的會(huì)計(jì)處理

托管費(fèi)是指基金托管人為管理基金資產(chǎn)所再產(chǎn)生的費(fèi)用，大多數(shù)以基金資產(chǎn)凈值的一定比例收取。托管費(fèi)的會(huì)計(jì)處理都是將其才是基金資產(chǎn)凈值的一部分，沖減基金資產(chǎn)凈值中。

銷售服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)處理

銷售服務(wù)費(fèi)是指基金銷售機(jī)構(gòu)為銷售基金所再產(chǎn)生的費(fèi)用，正常情況以基金資產(chǎn)凈值的一定比例交納。銷售服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)處理是將其另外基金資產(chǎn)凈值的一部分，計(jì)入基金資產(chǎn)凈值中。

申購費(fèi)和贖回費(fèi)的會(huì)計(jì)處理

申購費(fèi)和贖回費(fèi)是指投資者在申購新股或不贖回基金時(shí)是需要直接支付的費(fèi)用，常見以基金資產(chǎn)凈值的一定比例收取。申購費(fèi)和贖回費(fèi)的會(huì)計(jì)處理是將其作為基金資產(chǎn)凈值的一部分，記入基金資產(chǎn)凈值中。

前端收費(fèi)和后端收費(fèi)的會(huì)計(jì)處理

前端收費(fèi)是指投資者在購買基金時(shí)不需要支付的費(fèi)用，大多數(shù)以基金資產(chǎn)凈值的一定比例扣取。前端收費(fèi)的會(huì)計(jì)處理是將其作為基金資產(chǎn)凈值的一部分，計(jì)入基金資產(chǎn)凈值中。后端收費(fèi)是指投資者在基金贖回基金時(shí)是需要直接支付的費(fèi)用，常見以基金資產(chǎn)凈值的一定比例交納。后端收錢的會(huì)計(jì)處理是將其從基金資產(chǎn)凈值中扣掉。

基金凈值的計(jì)算方法

基金凈值是指基金資產(chǎn)凈值乘以2基金份額數(shù)所我得到的結(jié)果。基金資產(chǎn)凈值是指基金大部分資產(chǎn)乘以絕大部分負(fù)債所能得到的結(jié)果。基金份額數(shù)是指基金的總資產(chǎn)除以基金的凈資產(chǎn)值所得到的結(jié)果。

基金費(fèi)用對(duì)投資回報(bào)的影響

基金費(fèi)用對(duì)投資回報(bào)有著重要的是的影響。如果沒有基金費(fèi)用過低，將會(huì)對(duì)基金的投資回報(bào)才能產(chǎn)生負(fù)面影響。但，投資者在中,選擇基金時(shí)不需要參與基金費(fèi)用，并中,選擇費(fèi)用合不合理的基金。

基金費(fèi)用的透明度

基金費(fèi)用的透明度是指基金管理人需要向投資者公開的基金費(fèi)用的交納情況。透明度越高，投資者越太容易所了解基金費(fèi)用的交納情況，最終達(dá)到好地選擇基金。

基金費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理辦法對(duì)于基金的投資回報(bào)有著重要的影響。投資者在你選基金時(shí)不需要查哈基金費(fèi)用，并選擇費(fèi)用合理的基金。同時(shí)，基金管理人要想提高基金費(fèi)用的透明度，向投資者公開的基金費(fèi)用的交納情況。