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先去銀行拉對賬單，然后查余額是否一致。一般來說，如果一致，就說明沒有未結(jié)清的賬。

如果不一致，需要逐項檢查。主要可以查看銀行對賬單最后幾天的資金變動與你銀行日最后幾天的項目是否一致。你需要列出財務(wù)的四種未結(jié)清賬戶。你應(yīng)該知道，所以我不寫了。

公司與銀行之間，公司與相關(guān)單位之間，公司與個人之間等都有對賬單。設(shè)置報表的目的是雙方的經(jīng)濟往來準確，各方的增減和平衡都不差。要做好這項工作，我們應(yīng)該注意以下幾點：

1.必須按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的時間順序逐項登記，并注明登記日期、金額和經(jīng)辦人；

2.注冊的時候一定要注意增減方向。增加記為增加，減少記為減少，同時計算余額。

3.這樣雙方不可能同步注冊。如有不符，可能是“在途票據(jù)”造成的。“在途”是指一方已登記，另一方未收到票據(jù)，稱為“在途”。雙方登記什么樣的票據(jù)，金額是一樣的。

公司與銀行之間，公司與相關(guān)單位之間，公司與個人之間等都有對賬單。設(shè)置報表的目的是雙方的經(jīng)濟往來準確，各方的增減和平衡都不差。要做好這項工作，我們應(yīng)該注意以下幾點：

1.必須按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的時間順序逐項登記，并注明登記日期、金額和經(jīng)辦人；

2.注冊的時候一定要注意增減方向。增加記為增加，減少記為減少，同時計算余額。

3.這樣雙方不可能同步注冊。如有不符，可能是“在途票據(jù)”造成的。“在途”是指一方已登記，另一方未收到票據(jù)，稱為“在途”。雙方登記什么樣的票據(jù)，金額是一樣的。

可以用EXCEL做。

很簡單。每批采購都有一個訂單號.列出你本月到目前為止已經(jīng)購買的所有訂單，訂單號和金額，然后把訂單號和你本月已經(jīng)收到發(fā)票付款的金額發(fā)給供應(yīng)商確認。

微軟優(yōu)越試算表

用Excel做報表簡單易行。

步驟：

1.打開Excel表格，第一行輸入標識(公司名稱)，第二行輸入地址(公司詳細地址)，第三行輸入公司(及傳真)，第四行輸入對賬單，第五行輸入打印日期。

2.按住鍵盤上的“Ctrl”鍵，選擇區(qū)域[A1:H1、A2:H2、A:H3、A43360H4、A53360H5]，點擊菜單欄中的[合并并居中]按鈕。

3.選擇區(qū)域【A6:H18】，點擊菜單欄中的【邊框】按鈕，選擇【所有邊框】。

4.在表格中輸入【日期、送貨單編號、名稱規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(元)、金額(元)、備注】。進入后，按住鍵盤上的“Ctrl”鍵，選擇區(qū)域[A18:C18，D18:G18]，點擊[菜單欄中]。

5.在合并后的單元格中分別輸入“本月貨款總額(人民幣)和人民幣符號”，并在表格下注明以下事項：賬戶名稱(單位收款人名稱)、農(nóng)業(yè)銀行賬號、供應(yīng)商確認、客戶確認，最后根據(jù)要求調(diào)整字號和格式。

注：結(jié)單時請根據(jù)送貨單核對數(shù)量。

找一個耿級的會計實務(wù)，按上表做，主要是通過調(diào)整銀行收付與企業(yè)賬面收付的差額，使調(diào)整后的銀行存款與企業(yè)銀行存款賬簿一致。在企業(yè)銀行存款賬簿的基礎(chǔ)上，企業(yè)少繳多得，企業(yè)不收。根據(jù)銀行對賬單，企業(yè)pa

只做銀行對賬，不做會計分錄。一面是銀行對賬單，一面是企業(yè)日期。銀行對賬單將企業(yè)收到的和銀行未收到的金額相加，減去企業(yè)支付的和銀行未支付的金額。把當天另一邊的漲幅加上去，減去沒交的金額(原理和對賬單一樣)。如果賬目正確，雙方可以對帳。

1.打開Excel表格，在表格第一行輸入標識(公司名稱)，第二行輸入地址(公司詳細地址)，第三行輸入公司(及傳真)，第四行輸入對賬單，第五行輸入打印日期，如圖。

2.按住鍵盤上的“Ctrl”鍵，選擇區(qū)域[A1:H1、A2:H2、A:H3、A43360H4、A53360H5]，點擊菜單欄中的[合并并居中]按鈕。

3.

選擇區(qū)域【A6:H18】，點擊菜單欄中的【邊框】按鈕，選擇【所有邊框】。

4.

在表格中輸入【日期、送貨單編號、名稱規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(元)、金額(元)、備注】。進入后，按住鍵盤中的“Ctrl”鍵，選擇區(qū)域【A18:C18，D18:G18】，點擊菜單欄中的【合并居中】。

5.

在合并后的單元格中分別輸入“本月貨款總額(人民幣)和人民幣符號”，并在表格下方注明以下事項：賬戶名稱(公司收款人名稱)、農(nóng)業(yè)銀行賬號、供應(yīng)商確認、客戶確認，如圖所示，最后據(jù)此調(diào)整字號和格式。你發(fā)聲明的時候，按送貨單簽到就行了。