境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)介紹;境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)業(yè)務(wù);第一部分 人行系統(tǒng)概述;一、系統(tǒng)定位;二、系統(tǒng)特點(diǎn);二、系統(tǒng)特點(diǎn);外幣清算處理中心;三、運(yùn)行時(shí)序;系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間;四、業(yè)務(wù)種類;五、業(yè)務(wù)流程-普通貸記業(yè)務(wù);五、業(yè)務(wù)流程-退匯業(yè)務(wù);五、業(yè)務(wù)流程-查詢查復(fù)業(yè)務(wù);六、額度管理-可用額度;第二部分 我行管理規(guī)定;一、基本規(guī)定－接入方式;一、基本規(guī)定－操作模式;一、基本規(guī)定－往來賬處理;一、基本規(guī)定－入賬時(shí)間;一、基本規(guī)定－結(jié)售匯處理;一、基本規(guī)定－費(fèi)用;一、基本規(guī)定－內(nèi)部賬戶;一、基本規(guī)定－內(nèi)部賬戶;二、業(yè)務(wù)處理－往賬;二、業(yè)務(wù)處理－來賬清分;二、業(yè)務(wù)處理－來賬解付;二、業(yè)務(wù)處理－頭寸管理;二、業(yè)務(wù)處理－查詢查復(fù);二、業(yè)務(wù)處理－退匯申請(qǐng)及應(yīng)答;二、業(yè)務(wù)處理－日終處理;二、業(yè)務(wù)處理－年終處理;三、資金管理;三、資金管理;四、應(yīng)急處置;第三部分 核心操作流程;一、參數(shù)維護(hù)－人行參數(shù);一、參數(shù)維護(hù)－人行參數(shù);一、參數(shù)維護(hù)－行內(nèi)參數(shù);（一）柜員與終端維護(hù) ;（二）機(jī)構(gòu)與人行行號(hào)對(duì)照表維護(hù) ;來賬集中處理部門;（三）網(wǎng)點(diǎn)對(duì)應(yīng)來賬記賬機(jī)構(gòu)維護(hù) ;（四）部門和柜員權(quán)限維護(hù) ;（五）建立外幣支付系統(tǒng)專用電子柜員 ;（六）開立內(nèi)部賬戶 ;（六）開立內(nèi)部賬戶;（七）設(shè)定費(fèi)率代碼 ;（八）設(shè)定往賬截止時(shí)間 ;二、外幣支付系統(tǒng)往賬業(yè)務(wù);（一）貸記往賬業(yè)務(wù)－交易 ;貸記往賬會(huì)計(jì)分錄1;貸記往賬會(huì)計(jì)分錄2;貸記往賬會(huì)計(jì)分錄3;貸記往賬會(huì)計(jì)分錄4;手續(xù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄;往賬憑證;定時(shí)發(fā)送;外管信息錄入 ;（二）來賬退匯 ;來賬退匯會(huì)計(jì)分錄;（三）往賬被拒處理 ;往賬被拒處理會(huì)計(jì)分錄 ;（四）日切后往賬處理 ;（五）往賬撤銷處理 ;（五）往賬撤銷處理;（六）往賬退匯申請(qǐng)?zhí)幚?;（六）往賬退匯申請(qǐng)?zhí)幚?;（七）往賬查詢 ;（八）往賬狀態(tài)更新 ;三、外幣支付系統(tǒng)來賬業(yè)務(wù) ;（一）清分-自動(dòng)清分處理 ;（一）清分-自動(dòng)清分會(huì)計(jì)分錄 ;（一）清分-人工清分處理;（一）清分-人工清分會(huì)計(jì)分錄;（二）來賬后續(xù)處理 ;1.入賬處理;1.入賬處理;入賬會(huì)計(jì)分錄（一）;入賬會(huì)計(jì)分錄（二）;入賬會(huì)計(jì)分錄（三）;2.掛賬處理 ;掛賬會(huì)計(jì)分錄;3.轉(zhuǎn)批注處理 ;轉(zhuǎn)批注會(huì)計(jì)分錄;轉(zhuǎn)批注后續(xù)處理;（???）來賬業(yè)務(wù)監(jiān)控 ;（四）退匯申請(qǐng)應(yīng)答 ;四、查詢查復(fù)業(yè)務(wù) ;（一）向他行發(fā)出查詢 ;（一）向他行發(fā)出查詢;（二）收到他行查詢進(jìn)行查復(fù) ;（三）自由格式報(bào)文 ;五、資金清算 ;（一）對(duì)賬 ;（一）對(duì)賬-不符的處理;（一）對(duì)賬-不符的處理;（二）軋賬 ;（二）軋賬;（二）軋賬;（二）軋賬;（三）資金清算 ;（三）資金清算;（三）資金清算;（三）資金清算;六、業(yè)務(wù)監(jiān)控及特殊處理 ;（一）業(yè)務(wù)監(jiān)控查詢;（二）需上報(bào)頭寸登記簿查詢 ;（三）結(jié)算賬戶余額查詢 ;（四）額度管理 ;（五）解鎖處理;七、報(bào)表管理 ;第四部分 測試注意事項(xiàng);一、測試時(shí)間安排;二、測試前準(zhǔn)備;（一）分行上報(bào)數(shù)據(jù);（一）分行上報(bào)數(shù)據(jù);（二）總參維護(hù)數(shù)據(jù);（三）分行維護(hù)數(shù)據(jù);（四）準(zhǔn)備測試用憑證;（四）準(zhǔn)備測試用憑證;測試憑證保管要求;三、測試要求;四、測試后總結(jié);謝 謝！