貸：100101庫存現(xiàn)金（辦理現(xiàn)金 通兌 ）

或貸：202001活期儲(chǔ)蓄存款（辦理轉(zhuǎn)賬 通兌 ）

借：30050701轄內(nèi)總、支行間往來（支行用）（手續(xù)費(fèi)）

貸：602101 結(jié)算手續(xù)費(fèi)及傭金收入

2）村鎮(zhèn)銀行總行：

借：101101存放同業(yè)活期款項(xiàng)（本金+手續(xù)費(fèi)）

貸：30050702 轄內(nèi)總、支行間往來（總行用）

1）村鎮(zhèn)銀行支行：

借：202001 活期儲(chǔ)蓄存款（交易金額）

貸：30050701 轄內(nèi)總、支行間往來（支行）

2）村鎮(zhèn)銀行總行：

借：30050702 轄內(nèi)總、支行間往來（總行）

貸：101101 存放同業(yè)活期款項(xiàng)（交易金額）

1）村鎮(zhèn)銀行支行：

借：202001 活期儲(chǔ)蓄存款（交易金額）

貸：30050701 轄內(nèi)總、支行間往來（支行）

借：202001活期儲(chǔ)蓄存款（手續(xù)費(fèi)金額）

貸：30050701 轄內(nèi)總、支行間往來（支行）

2）村鎮(zhèn)銀行總行：

借：30050702 轄內(nèi)總、支行間往來（總行）

貸：101101 存放同業(yè)活期款項(xiàng)（交易金額+手續(xù)費(fèi)金額）

本行各級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)通過“30050701轄內(nèi)總支行間往來（支行用）”和“30050702轄內(nèi)總支行間往來（總行用）”科目過渡。

村鎮(zhèn)銀行和 上海 農(nóng)商 銀行業(yè)務(wù)資金通過“101101存放同業(yè)活期款項(xiàng)”科目逐筆實(shí)時(shí)清算。