你是否是我曾經(jīng)碰到過(guò)這樣的情況：老板忽然間安排好你做出納工作，而你卻也一名會(huì)計(jì)？這種很可能要讓你十分困惑和不知所措，但是，別害怕，這篇文章將為你提供給一些沒(méi)有用的建議和技巧，好處你無(wú)驚無(wú)險(xiǎn)成功一項(xiàng)任務(wù)。

了解出納工作的基本職責(zé)

在開始工作的話以前，你是需要清楚出納工作的基本是職責(zé)。出納是負(fù)責(zé)一次性處理公司現(xiàn)金流的人員，主要職責(zé)和管理現(xiàn)金、支票和銀行轉(zhuǎn)賬，在內(nèi)留下記錄和值班參謀公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。至于，出納還需要與供應(yīng)商、客戶和銀行等外部機(jī)構(gòu)參與溝通和協(xié)調(diào)。

了解公司的財(cái)務(wù)流程

在開始出納工作之前，你是需要知道一點(diǎn)公司的財(cái)務(wù)流程。打聽一下公司的財(cái)務(wù)流程這個(gè)可以幫你好地表述公司的財(cái)務(wù)狀況，以及如何處理公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。你是需要了解公司的收入來(lái)源、支出情況、銀行賬戶和財(cái)務(wù)報(bào)表等信息。

熟悉公司的財(cái)務(wù)軟件

假如公司使用財(cái)務(wù)軟件來(lái)管理的管理財(cái)務(wù)活動(dòng)，你是需要比較熟悉那些軟件。你是需要所了解使用方法軟件來(lái)管理呀現(xiàn)金、支票和銀行轉(zhuǎn)賬，包括如何能記錄信息和準(zhǔn)備報(bào)告公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。況且，你還要清楚怎么生成氣體財(cái)務(wù)報(bào)表和分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

制定出納工作計(jì)劃

在又開始出納工作以前，你需要制定出出納工作計(jì)劃。這樣的計(jì)劃應(yīng)該要包括一天必須能完成的任務(wù)、每個(gè)星期天不需要能完成的任務(wù)和每月是需要結(jié)束的任務(wù)。你必須據(jù)公司的財(cái)務(wù)流程和財(cái)務(wù)軟件來(lái)制定并執(zhí)行這種計(jì)劃。

建立良好的溝通渠道

出納必須與供應(yīng)商、客戶和銀行等外部機(jī)構(gòu)參與溝通和協(xié)調(diào)。但，你不需要組建良好的訓(xùn)練的溝通渠道，盡快及時(shí)解決了問(wèn)題和如何處理財(cái)務(wù)活動(dòng)。你是需要清楚平均外部機(jī)構(gòu)的和聯(lián)系人，并與他們建立聯(lián)系。

管理現(xiàn)金和支票

出納是需要管理公司的現(xiàn)金和支票。你是需要確保全現(xiàn)金和支票的安全，并記錄每一筆現(xiàn)金和支票的緩緩流動(dòng)情況。你不需要不定期檢查對(duì)現(xiàn)金和支票進(jìn)行盤點(diǎn)，并必須保證賬目和求實(shí)際情況一致。

管理銀行賬戶和銀行轉(zhuǎn)賬

出納需要管理公司的銀行賬戶和銀行轉(zhuǎn)賬。你要切實(shí)保障銀行賬戶的安全，并記錄每一筆銀行轉(zhuǎn)賬的流動(dòng)起來(lái)情況。你不需要定期對(duì)銀行賬戶和銀行轉(zhuǎn)賬參與核對(duì)資料，并切實(shí)保障賬目和不好算情況一致。

記錄和報(bào)告財(cái)務(wù)活動(dòng)

出納不需要留下記錄和匯報(bào)情況公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。你必須記錄每一筆現(xiàn)金、支票和銀行轉(zhuǎn)賬的流動(dòng)的情況，并生成財(cái)務(wù)報(bào)表。你需要定時(shí)查看向老板和那些相關(guān)人員報(bào)告公司的財(cái)務(wù)狀況。

保持準(zhǔn)確性和保密性

出納必須達(dá)到準(zhǔn)確性和保密性。你需要必須保證每一筆財(cái)務(wù)活動(dòng)的準(zhǔn)確性，并保護(hù)公司的財(cái)務(wù)信息不被被人知道。你不需要不違背公司的財(cái)務(wù)政策和程序，并切實(shí)保障財(cái)務(wù)活動(dòng)符合國(guó)家規(guī)定法律法規(guī)。

在成功老板安排好了的出納工作前，你不需要了解出納工作的基本上職責(zé)，認(rèn)識(shí)公司的財(cái)務(wù)流程和財(cái)務(wù)軟件，制定出納工作計(jì)劃，組建良好的溝通渠道，管理現(xiàn)金、支票和銀行賬戶，資料記錄和正式報(bào)告財(cái)務(wù)活動(dòng)，一直保持準(zhǔn)確性和保密性。如果沒(méi)有你也能明確的那些建議和技巧來(lái)能完成出納工作，完全相信你一定能夠勝任這項(xiàng)任務(wù)。