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大多數未成立公司的人在提及擁有公司時會自動想到一個滿額錢袋。這樣，我可以在需要錢時寫一張支票。是真的嗎？

這些人是否了解擁有公司現金管理是最微妙的平衡行為？我們擁有的所有現金都像現金一樣珍貴，能夠寫支票并不意味著要花很多錢。

現金不僅是王牌，更像是空氣，沒有它，任何人都無法生存。

我記得我去公司的會計師那里對她說：“今年公司做得很好！我們賺了很多錢，對嗎？但是現金都在哪里？會計回答：“好吧，這些財務報告記錄了公司過去一年的動態，但是現在我們的賬簿上確實沒有現金，實際上，這個星期五我們需要60萬美元。”

我知道如何閱讀財務報告，并且當我的MBA學員聽別人說話時，我的大腦也變得更加了解現金。實際上，我實際上知道公司的現金已用盡，但是由于我不想解決這個問題，所以我一直在故意避免它。所有這一切一直持續到上述六位數的形式似乎因我的疏忽而報復。那時，我立即開始胃痛。因此，不要忽略您的現金流，這些是我從那段艱難的經歷中學到的教訓：

1、始終知道您的帳戶中有多少現金。

2、使用現金帳戶中的金額減去要在郵箱中支付的各種項目。這意味著包含現金或支票的信封將通過可愛的郵遞員寄給其正確的所有者。

3、計算您的資本消耗率。這是保持公司每月運轉所需的成本。盡力減少這些金額，并在日歷上標記這些數字。

4、當您認為客戶的付款期即將來臨時，請不要以為客戶正在向您的帳戶匯款。為接收收入增加至少兩個星期的緩沖期。

5、可能的話，在創業時選擇無息投資，并在可能的情況下，努力實現有機增長。

6、如果您必須借錢，請與借款人的決策者面對面地討論您的材料。有一天，您可能不得不依靠這種良好的關系。

7、大小不限。嘗試延長花費的時間，并盡可能堅持下去。

8、盡可能讓客戶先付款并支付定金，然后用這筆錢來建立您的業務。

9、當您處于現金危機中時，資產負債表不算什么，而當現金用盡時，損益表可以稱為虛擬統計。在衡量公司的健康狀況時，請勿將財務報告視為唯一方法。您需要轉頭查看公司的現金狀況并經常檢查。

10、現金就像潮水一樣：來去去去，又去了。當現金短缺時不要驚慌，但同時知道如何以及何時將變得足夠。面對現金流量問題，請務必保持保守。當無法控制的力量使返還現金的時間比平時多時，這個月可能會很困難。

由于現金流量是一個非常私人的話題，因此很少公開討論。但這是一個觸動幾乎每個企業家的心的問題，特別是對于那些可能經歷過現金流破裂所帶來的痛苦的企業家。我希望每個人都不會有這樣的痛苦經歷。 （本文引用了美國連續企業家凱爾西·拉姆斯登的觀點）

學不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。