[指南]：員工出差回來后，請根據事實填寫付款證明，并將收據或發(fā)票粘貼在表格背面，然后將其交給證書進行簽名，然后簽到總經理進行實際的報銷和會計核查，由出納員報銷。

收銀員的工作流程如下：

一、處理銀行存款和現金收集。

二、負責管理支票，匯票，發(fā)票和收據。

三、開設銀行帳戶和現金帳戶，并負責保留財務章節(jié)。

四、負責報銷差旅費用。

1、員工進行差異借項和不借項。如果需要借貸，則必須填寫借方表格，然后將其提交給總經理批準和簽名，然后將其提交給財務審查。確認后，收銀員將付款。

2、員工出差回來后，請根據事實填寫付款證明，并將收據或發(fā)票粘貼在表格的背面，然后將其交給認證人員簽名，然后簽署總經理的實際報銷信息，然后在進行會計核算后，由出納員進行報銷。

五、支付員工工資。

收銀員工作規(guī)則：

工作項目和驗證程序

錯誤預防和糾正程序

現金付款

1、對于現金收款和付款，必須當面計算金額，并注意面部的真實性。

如果收到并沒收了假幣，負責人將負責。

2、現金支付完畢后，原始收據上應蓋有“現金支付印章”。

多付或少付是責任人的責任。

3、每天將收到的現金發(fā)送到銀行。

沒有“坐著”。

4、每天進行每日現金存貨工作，以確保帳戶與實際金額保持一致

制作現金報表以防止現金損益。下班后將現金和等價物返還總經理辦公室。

5、通常，不處理大額現金的支付業(yè)務，而是通過轉帳或交換程序進行支付。

特殊情況需要批準。

6、不管員工外出借多少錢，總經理都必須簽名，批準并使用借記卡借錢。

如果貸款未獲批準且發(fā)生爭議，則應由負責人負責。

銀行帳戶處理

1、注冊銀行日記帳時，請先將帳戶分開，以免產生自負。公開交換程序。

2、每個帳戶的存款余額每天都會結算，以便總經理和財務會計師可以了解公司的資本運作并分配資金。

每天下班結束前完成聲明。

3、保留所有空白支票，不要隨意留空。

4、公司帳戶章節(jié)通常由收銀員保存。

下班后每天將會計章節(jié)移交給總經理。

報銷審核

1、處理者是否在付款證書上簽名以及證明者是否簽名。

否則，補上。

2、付款證書所附的原始賬單是否已更改。

如果是，請詢問為什么不報銷。

3、正式發(fā)票是否與收據混在一起。

如果是，則應分別發(fā)布。

4、付款證明上是否有超過3個項目。

如果超出，請再次填充。

5、大小是否匹配。

如果不匹配，則應予以更正并重新填充。

6、報銷內容是否合理。

如果不是，應拒絕報銷。有特殊原因，應予以批準。

7、付款憑證是否由總經理簽名。

否則，將不會報銷。

學不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。